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证券通观点:贸易战步入谈判期 轻仓静待右侧机会

2018-05-02 16:03:51来源:上海证券通
导读周三(5月2日),因五一小长假期间外围市场大涨,沪深两市早盘全线高开,但好景不长,市场悲观情绪阴魂不散,两市整体高开低走,权重领跌,中小创宽幅震荡,一度自日高迅速翻绿。尾盘空头有所收敛,大盘指数开始修复,两市双双收窄跌幅,深成指最终以红盘报收。
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  周三(5月2日),因五一小长假期间外围市场大涨,沪深两市早盘全线高开,但好景不长,市场悲观情绪阴魂不散,两市整体高开低走,权重领跌,中小创宽幅震荡,一度自日高迅速翻绿。尾盘空头有所收敛,大盘指数开始修复,两市双双收窄跌幅,深成指最终以红盘报收。市场热点方面,早盘券商集体高开,随后医药、医疗再次走强。此外,防御性白酒板块也涨幅居前。市场量能方面,缩量格局显著依旧。
 
  【板块观察】
 
  1、医药医疗:政策利好频发,自5月1日起,增值税一般纳税人生产销售和批发、零售抗癌药品,依照3%征收率计算缴纳增值税,进口抗癌药品,减按3%征收进口环节增值税。与此同时,自5月1日也将启动抗癌药国家集中采购和医保准入谈判,并建立鼓励研发创新、优先审评、降低流通成本和合理使用等长效机制。
 
  上海证券通分析认为,在众多政策性利好支撑之下,弱势行情当中颇具防御的医药题材可谓如虎添翼,日内600329中新药业率先封板,随后300519新光药业及000790也双双涨停,最终带动整个医药板块逆势走强,其中新光药业盘中虽一度开板,但至此已两连板,预计随着人气的不断积聚,该股未来有望进一步冲高,值得重点关注。
 
  2、屠宰企业:日内部分屠宰类上市公司股价大涨,其中板块内部002458益生股份、002234民和股份和600097开创国际三只个股更是强势涨停。对此,上海证券通分析认为,主要受益于猪肉等肉品价格下跌所致,虽然养殖业在此期间亏损严重,但屠宰企业则借助猪价下跌优势获益颇丰。
 
  整体上,上海证券通分析认为,屠宰企业当前尚处超跌格局,短期内“估值修复行情”有望延续,值得市场继续关注。
 
  【资金流向】
 
  据统计数据显示,日内场内资金从融资融券中大举出逃,其中深股通和沪股通资金流出迹象明显,此外军工板块、大数据和芯片板块均流出幅度居前。而资金流入方面,生物医药和白酒等大消费流入迹象明显。【如下图】
 
资金流
 
  【要闻盘点】
 
  一、宏观政策:
 
  1、资管新规落地:4月27日,一行两会一局联合发布《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》正式版本。关于过渡期的规定,从原来市场预计的2019年年中,延长到2020年年底,还有超过两年半的缓冲期。
 
  2、外资持股券商:证监会于4月29日发布实施《外商投资证券公司管理办法》,与征求意见稿相比,该《办法》不再要求单个境外投资者对上市券商的持股比例必须限制在30%以内,并允许外资控股合资证券公司,也决定逐步放开合资证券公司的业务范围。
 
  二、贸易摩擦:
 
  1、中美贸易:美国总统特使、财政部长姆努钦率美方代表团于5月3日至4日访华。我方对此表示欢迎,中央政治局委员、国务院副总理刘鹤将与美方代表团就共同关心的中美经贸问题交换意见。
 
  2、欧美贸易:美国白宫消息,特朗普推迟对欧盟、加拿大、墨西哥关税问题作出决定至6月1日。一个月前,美国决定对进口钢和铝分别加征25%和10%关税,但欧盟、加拿大、墨西哥、阿根廷、巴西、澳大利亚、韩国等盟友国得到暂时性的豁免权,而这一豁免期限已于5月1日结束。
 
  【观点策略】
 
  上海证券通分析认为,五一节后首个交易日,市场高开低走,表明节假期间的外围利好支撑有限,市场仍对本周中美之间即将开启的贸易谈判持有谨慎态度。与此同时,鉴于两市跌停板家数明显增加,其中跌幅榜上更是不乏八一钢铁、平煤股份、冀东水泥等周期性蓝筹权重,表明主力资金仍忌惮于贸易摩擦加剧等系统性风险发生的可能,因此建议投资者短期仍以防守为主,严格控制仓位。
 
  关注大盘走势上,我们分析认为,鉴于中美贸易谈判本周将进入实质性阶段,近期市场在外围消息面的左右下波动有望加剧,沪指依然存在考验3000点大关的可能,美方在贸易问题上毫无退步迹象,对抗也罢,妥协和谈也好,预计短期内对A股市场基本面和情绪面均将构成冲击,因此建议投资者高抛观望为主,静待局势明朗后的右侧机会。

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135****5556:昨天太忙了结果北方华创没有跟上,一个涨停板就这么没了。请问二日游明天还会推股票吗?是直接开盘就买吗? 2018-04-17 17:08:27
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