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上海证券通:资金面捉襟见肘,大盘反弹动能欠佳

2018-06-06 16:56:36来源:上海证券通
导读周三(6月6日),沪深两市继近期反弹之后,受制于量能持续萎缩,日内再度出现调整迹象,虽然隔夜美股纳指在科技股的带动下创出历史新高,但A股所受提振有限,市场观望情绪延续。整体上,盘面略显颓势,沪指低开高走震荡收平,而创业板指则在上证50“拆台”背景下,冲高回落。
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  周三(6月6日),沪深两市继近期反弹之后,受制于量能持续萎缩,日内再度出现调整迹象,虽然隔夜美股纳指在科技股的带动下创出历史新高,但A股所受提振有限,市场观望情绪延续。整体上,盘面略显颓势,沪指低开高走震荡收平,而创业板指则在上证50“拆台”背景下,冲高回落。市场热点方面,知识产权保护题材领涨两市,机场航运、物流以及采掘燃气涨幅居前。市场量能方面继续维持严重缩量格局。
 
  场内资金捉襟见肘,大盘反弹动能欠佳
 
  上海证券通分析认为,尽管近期随着部分外围风险事件的消化,市场情绪有所好转,但整体场内资金仍以观望为主,鉴于6月份外围风险事件颇多,市场多看少动特征尤为明显。
 
  外围影响因素方面,具体上,上海证券通分析认为,短期内以下几点事件时间点值得市场重点关注:
 
  1、G7峰会:6月8日-10日,G7(七国集团)峰会将在加拿大魁北克如期举行。届时美国将与其西方同盟就贸易问题展开针锋相对的较量。虽业内认为,作为东道主,加拿大很可能带头“批判”美国,但一旦双方之间达成一定和解,西方或联手将矛头指向中国。
 
  2、上合峰会:6月9日-10日,上海合作组织成员国元首理事会第十八次会议将在山东省青岛市举行,国家主席习近平将主持会议并出席相关活动。此次会议将为新兴市场加强贸易合作提供契机。
 
  3、AIT新馆启用:6月12日,美国在台协会(AIT)台北内湖新馆落成启用,此前有外媒报道称,美国存在派高层官员出席的可能性。台湾问题向来是中美关系的敏感话题,美国倘若派高官前往,台海局势无疑加剧。
 
  4、“特金会”:6月12日,首次美朝首脑会谈将如期举行。此次会晤过程中,“朝鲜半岛无核化”、“朝韩签署和平协定”、“美国解除对朝制裁”等议题均是外围关注焦点。
 
  5、世界杯:6月14日,第21届世界杯足球赛将在俄罗斯境内11座城市中的12座球场内如期举行。困扰A股市场的“世界杯魔咒”令投资者颇为忌惮。
 
  6、FED加息:6月14日,北京时间凌晨2:00,美联储将公布6月份货币政策会议结果,市场预期美联储在6月份加息接近“板上钉钉”。美联储加息一定程度对外围市场构成短线冲击,预计将压制A股走势。
 
  7、贸易加税:6月15日,白宫此前发布声明表示,将于6月15日公布被征收25%关税的500亿美元中国产品最终名单。虽然此后中美双方在京进行了再度谈判,但美方迟迟未能公布会谈内容以及,作出明确表态,中美贸易对抗问题实质上仍悬而未决。
 
  整体上,上海证券通分析认为,仅从市场外围影响因素来看,6月似乎暗潮涌动,预计在上述众多不确定性因素侵袭下,市场情绪很难有较大改观,主流资金大概率以观望为主,大盘弱势震荡抑或上演折返跑行情可行性最大。
 
  MLF 超额续作,降准预期落空
 
  众所周知,6月份市场流动性问题一直是扰动场内做多热情的重要因素。例如:6月MLF到期规模为4980亿元,是全年单月到期规模最大值。6月银行同业存单集中到期,规模巨大,约2.27万亿元,银行续作压力大。此外,银行MPA半年考核也将在6月展开。一系列的事件均暗示6月份资金面流动性问题是左右市场行情的关键。
 
  但值得关注的是,在继6月1日央行宣布扩大MLF担保品范围之后,今日央行超额投放MLF。今日开展了MLF操作4630亿元,对冲到期后MLF余额新增2035亿元。虽然央行再度对出手呵护市场流动性,但也致使“降准”预期落空,央行流动性释放更多定向性明显,因而对A股市场日内走势情绪面支撑有限。
 
  【资金流向】
 
  据上海证券通统计数据显示,整体上日内沪深两市资金呈现小幅流出迹象,其中电器设备、银行、计算机应用行业资金流出幅度明显居前,而机场航运、有色冶炼加工以及建筑材料板块资金则呈现明显流入迹象。上海证券通分析认为,短期内市场仍然处在存量博弈格局,有色金属在外围期货品种上涨带动下迎来单日反弹,持续性还需市场继续重点关注。【如下图】
资金
 
  【观点策略】
 
  从日内行情走势来看,整体上市场依然延续“空头短线回补”的主线,无论是午后一度崛起的天然气产业链,还是养殖业,均有明显资金回补迹象。鉴于当前市场缩量格局依然明显,上海证券通分析认为,建议投资者短期仍以谨慎操作为主,对于获利盘短期仍侧重高抛,严格控制仓位。
 
  具体策略方面,上海证券通分析认为,谨慎对待强势股超跌反抽行情,预计该类个股上方套牢盘密集,当前行情中仅极少个股能够创出新高。此外,潜力品种方面,建议关注板块以及龙头效应较强的物流和知识产权题材。
 
  另外,具体个股方面,上海证券通研究所分析认为,本着稳健性原则,在弱势行情当中,投资者可重点关注锂资源龙头002460赣锋锂业,以及白酒优质标的002304洋河股份,两大标的基本面较好,机会大于风险。
 
  002460赣锋锂业:公司从事锂深加工系列产品的生产,是国内锂系列产品品种最齐全、产品加工链最长、工艺技术最全面的专业生产商。该股作为MSCI概念,同时,资源垄断优势明显。另外,该股当前股价低于其可转债转股价,表明二级市场价格优势明显,股价存在低估。
 
  002304洋河股份: 公司是中国白酒行业唯一拥有洋河、双沟两个中国名酒,两个中华老字号,唯一拥有“洋河”、“双沟”、“蓝色经典”、“珍宝坊”、“梦之蓝”等五个驰名商标的企业。 公司现有白酒产能合计8.7万吨。公司是一线蓝筹、绩优股,被MSCI指数纳为样本股。洋河股份作为“第二只茅台”近期同样受到北上资金大举增持。

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