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旭升股份:纯正的特斯拉概念股 业绩爆发式增长

2017-06-28 13:41:12来源:
导读6月28日,新股旭升股份(603305)开始进行网上和网下申购,预计中签率0 038%,6月30日为中签公布及缴款日,公司是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一,在2013年开始与特斯拉合作,成为特斯拉的一级供应商,最近三年,业绩取得爆发式增长。
  6月28日,新股旭升股份(603305)开始进行网上和网下申购,发行价11.26元,申购上限1.20万股,顶格申购所需市值为12万元。旭升股份总股本3.59亿股,本次发行量4160万股,网上发行为1248万股,预计中签率0.038%,6月30日为中签公布及缴款日。
 
  旭升股份全称“宁波旭升汽车技术股份有限公司”,成立于2003年8月25日,主要致力于新能源汽车和汽车轻量化领域,主导产品是新能源汽车变速系统、传动系统、电池系统等核心系统的精密机械加工零部件,包括变速箱箱体、电动机悬挂、液压油泵、电机外壳等。
 
  经营亮点
 
  旭升股份是国内较早开发新能源汽车铝制零部件的企业之一,具有独立的压铸模具设计与制造能力,制定了模具标准化管理制度,开发的模具具有使用寿命长、压铸产品质量高、产能稳定、模具维修保养方便等特点。
 
  公司在2013年开始与特斯拉合作,为特斯拉的TeslaModelS、TeslaModelX等系列产品提供传动系统、悬挂系统、电池系统等核心系统零部件,并进一步将零件组装为油泵等总成部件,延伸了公司产业链,成为特斯拉的一级供应商和长期合作伙伴。
 
  财务情况
 
  最近三年,旭升股份业绩十分亮眼,营收和净利润都取得了高速增长。2014年至2016年,公司总营收分别为1.88亿、3.51亿、5.69亿,同比增长21.58%、86.53%、62.26%;净利润0.34亿、0.81亿、2.04亿,同比增长48.91%、134.87%、152.94%。
 
  具体来看,公司主营业务由汽车类和工业类两大板块为主。其中,汽车类产品占比逐年大增,由2014年的25%提升至2016年的68.11%,毛利率也由42.15%上升至57.22%,是公司业绩增长的主要来源。
 
  而汽车零部件业务的大涨主要原因,当然是由于公司成功打入特斯拉供应链,为特斯拉量产供应新能源汽车相关零部件,并逐步从供应新能源普通零部件扩展到传动系统、电池系统等核心零部件。2014至2016年,旭升股份对特斯拉的销售占比分别为15.41%、50.27%、56.61%,特斯拉对公司业绩拉升明显。
 
  同时,旭升股份成为特斯拉的御用供应商后,费用率大幅改善。2016年,财务费用降低5%,管理费用和销售费用继续维持低位,毕竟公司汽车类业务基本上属于给特斯拉专门定制的,对销售业务的依赖程度低。
 
  此外,公司产能在2016年接近峰值,急需扩大产能,从募投项目上可见端倪。旭升股份本次上市发行预计募集资金6.5亿,其中4.9亿用于轻量化及环保型铝镁合金汽车零部件制造项目、0.55亿用于铝压铸民用件生产技改项目、0.59亿用于铝镁合金产品及精密压铸模具研发中心建设项目、0.45亿用于新能源汽车配件装配生产线项目。
 
  股东层
 
  旭升股份实际控制人为徐旭东,现任公司董事长和总经理一职。本次发行前,公司前三大股东分别为旭晟控股、旭日实业、徐旭东,分别持股36.21%、28.45%、21.55%。徐旭东除了直接持有公司21.55%股权,还通过控制旭晟控股和旭日实业间接持有公司64.66%股权,合计持股86.21%。
 
  行业板块
 
  旭升股份核心产品铝压铸件最主要的应用领域是汽车零部件行业,占全部铝压铸消费量的70%,大方向上公司属于汽车零部件行业,细分领域属于新能源汽车的零部件制造行业,概念板块上属于纯正的特斯拉概念股。
 
  最近一段时间,关于特斯拉在上海建厂的消息甚嚣尘上,有传闻特斯拉在中国建超级电池工厂的,也有传闻在上海建整车厂生产Model 3的。不管传闻如何,中国作为全球最大的新能源汽车市场,对特斯拉的吸引力是毋庸置疑的。也只有在中国建厂,特斯拉才可以避开高额的25%的关税和17%的增值税,使产品价格更有竞争力,从而扩大在中国的销售规模和市场占有率。
 
  今年一季度,特斯拉向中国市场出口Model S和ModelX电动汽车共计4799辆,同比暴增了2.5倍,公司作为特斯拉的一级供应商,将受益其销量的增长和市占率的扩大。
 
  整体来看,旭升股份基本面非常不错,业绩爆发式增长,资产质量、盈利能力和现金流都比较良好,所处的行业板块前景广阔,同时还是现在正火的特斯拉概念股。如果非要鸡蛋里挑骨头的话,长远来看,公司供应链太狭窄,对特斯拉的依赖性非常强,一旦与特斯拉的合作或者特斯拉本身出现问题,公司的业绩将受到很大的冲击。
责任编辑:丁文峰
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